همین حالا سرور مجازی ترید آذرسیس رو انتخاب کن و معاملاتت رو سریع تر و امن تر اجرا کن!
ترید چیست و چرا بیشتر تریدرها ضرر می کنند؟
مبینا صحرائی
مدت زمان مطالعه : 12 دقیقه 
0 کامنت ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
تا حالا برات سؤال شده چرا دو نفر با دیدن یک نمودار یکسان، یکی سود می کنه و اون یکی ضرر؟ جواب این سؤال دقیقاً همون جاست که تفاوت دانستن ترید با بلد بودن ترید مشخص میشه.
ترید فقط خرید در کف و فروش در سقف نیست؛ ترید مجموعه ای از تحلیل، تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت، مدیریت ریسک و کنترل ذهنه. بازاری که هر روز به هزاران نفر پول میده، همون بازاره که هزاران نفر دیگه رو حذف می کنه.
تو این مقاله، فقط نمی خوایم بگیم ترید چیه؛ می خوایم بفهمیم چرا بیشتر تریدر ها ضرر می کنن و کجا ترید از سرمایه گذاری جدا میشه و در آخر چه چیزی یک تریدر معمولی رو به تریدر حرفه ای تبدیل می کنه؟
ترید چیست؟
ترید (Trading) یعنی معامله روی احتمال حرکت قیمت، نه پیش بینی قطعی آینده. تریدر با اطلاعات ناقص و سناریو های مختلف تصمیم می گیره و از نوسانات قیمت سود یا ضرر می سازه. نکته مهم اینه تریدر موفق کسی نیست که همیشه درست پیش بینی می کنه؛ بلکه کسیه که وقتی اشتباه می کنه، کم ضرر میده. این دیدگاه، مرز اصلی بین تریدر آماتور و حرفه ایه.
تجربه شخصی: چطور از بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت سود می کنیم؟
یکی از بزرگترین مزیت های ترید نسبت به سرمایه گذاری سنتی اینه که هم از رشد قیمت می تونی سود بگیری و هم از ریزش قیمت.
اما اینجا یک سوء تفاهم رایجه. بیشتر تازه کارها فکر می کنن فروش (Short) یعنی ریسک بیشتر. درحالی که ریسک، نه به جهت معامله، بلکه به مدیریت حجم، حد ضرر و زمان ورود بستگی داره.
بازارهای مالی؛ دنیایی پر از انتخاب
خیلیا فکر می کنن معامله گری فقط یعنی خرید سهام، اما واقعیت اینه که هزاران بازار مالی برای ترید وجود داره. از بازارهای معروف جهانی گرفته تا دارایی هایی که شاید حتی اسمشون رو نشنیده باشی! در حال حاضر بیشتر از 17000 دارایی و بازار مالی مختلف برای معامله در دسترس هست . از جمله:
سهام (Stocks)
شاخص ها (Indices)
ETFها
اوراق قرضه
کالاها (Commodities)
نرخ بهره
عرضه اولیه سهام (IPO)
بینش کاربردی: تمرکز روی یک بازار و شناخت رفتار اون، بسیار سودآورتر از پریدن بین چندین بازاره.
انواع روش های ترید
توی این بخش با روش های تریدینگ و تحلیل بازار آشنا بشیم، روش هایی که دنیای معامله گری رو هم جذاب تر می کنن و هم می تونن سودآور باشن:
- تحلیل فاندامنتال
تحلیل فاندامنتال روی اخبار، شرایط اقتصادی و اطلاعات پایه ای تمرکز داره تا مشخص کنه قیمت یک سهم یا ارز در آینده احتمالاً صعودیه یا نزولی. بررسی وضعیت مالی شرکت ها، تاریخچه قیمت و داده های اقتصادی، بخش مهمی از این تحلیله.
- تحلیل تکنیکال
تو تحلیل تکنیکال، همه چیز روی نمودار قیمت میچرخه. با استفاده از الگوها، اندیکاتورها و تایم فریم های مختلف، جهت حرکت آینده قیمت پیش بینی میشه. این روش بین معامله گران کوتاه مدت محبوبیت زیادی داره.
- تحلیل احساسات بازار
بازار فقط با منطق حرکت نمی کنه و احساسات معامله گران مثل ترس و طمع نقش مهمی دارن!!!! تحلیل احساسات یعنی بررسی اینکه اکثریت بازار خریدار هستن یا فروشنده، با کمک اخبار و شبکه های اجتماعی و نظرات تحلیلگران .
- تحلیل مبتنی بر جریان و حجم
بررسی حجم معاملات و جریان ورود و خروج پول کمک می کنه قدرت یا ضعف یک روند مشخص بشه و از سیگنال های اشتباه جلوگیری بشه.
شروع معامله گری از کجا انجام میشه؟
برای شروع ترید، اولین قدم اینه که توی یک پلتفرم معاملاتی آنلاین ثبت نام کنی؛ پلتفرمی که بازارهای متنوعی رو پوشش بده و ابزارهای تحلیلی خوبی در اختیارت بذاره. تو این پلتفرم ها شما فقط پیش بینی می کنی که قیمت یک دارایی بالا میره یا پایین؛ اگه پیش بینیت درست باشه، سود می کنی و اگه اشتباه باشه، ضرر.
قانون طلایی:
اگر اول به فکر سود باشی، بازار اول بهت ضرر یاد میده.
تحلیل عمیق: سود یا ضرر؟ همهچیز به پیش بینی شما بستگی دارد
اگه تحلیلت درست باشه و بازار همون سمتی حرکت کنه که انتظار داشتی، سود میکنی اما اگه بازار خلاف پیش بینیت عمل کنه، ضرر میکنی. به همین علته که هیچ معامله ای 100 در 100 نیست!
آیا ترید نوعی سرمایه گذاری محسوب میشود؟
در نگاه اول شاید معامله گری و سرمایه گذاری شبیه هم به نظر برسن اما در واقع دو رویکرد کاملاً متفاوت برای کسب سود از بازارهای مالی هستن . مهمترین تفاوت این دو، در بازه زمانی، میزان درگیری با بازار و نوع نگاه به سود خلاصه میشه.
ترید معمولاً به خرید و فروش دارایی ها در کوتاه مدت گفته میشه؛ جایی که هدف، استفاده از بالا و پایین رفتن سریع قیمت هاست.
معامله گران ممکنه چند دقیقه، چند ساعت یا چند روز تو یه موقعیت معاملاتی بمونن و بعد خارج بشن. تمرکز اصلیشون روی نوسانات قیمته، نه نگهداری طولانی مدت دارایی.
انواع تریدر ها بر اساس بازه زمانی
ترید روزانه (Day Trader)
این افراد همه معاملاتشون رو در یک روز معاملاتی باز می کنن و می بندن. معامله گران روزانه فعال ترین گروه بازار هستن و نیاز به تمرکز، سرعت تصمیم گیری و مدیریت ریسک بالا دارن.
ترید نوسانی (Swing Trader)
اینجا بازه زمانی کمی طولانی تر میشه؛ از چند روز تا چند هفته. هدف این معامله گران، شکار نوسانات قیمت بین سطوح حمایت و مقاومته.
ترید موقعیتی (Position Trading)
در این سبک، معاملات ممکنه چند ماه باز بمونن. این روش ترکیبی از معامله گری و سرمایه گذاریه و برای افرادی مناسبه که صبر بیشتری دارن و نمی خوان دائم بازار رو رصد کنن.
تفاوت معامله گری و سرمایه گذاری از نظر مالکیت دارایی
معامله گری
تو ترید، شما معمولاً فقط روی حرکت قیمت شرط می بندید:
خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا (پوزیشن خرید)
فروش در قیمت بالا و خرید در قیمت پایین (پوزیشن فروش)
بینش عمیق تر: تو این حالت، معامله گر مالک دارایی پایه نمیشه و فقط از تغییرات قیمت سود یا ضرر میگیره.
سرمایه گذاری
سرمایه گذاران دارایی را واقعاً خریداری می کنن مثلاً سهام یک شرکت. مزایای سرمایه گذاری شامل:
مالکیت کامل دارایی
سود از افزایش قیمت در بلندمدت
دریافت سود سهام
برخورداری از حق رأی سهامداری (در صورت وجود)
دیدگاه منحصر به فرد درباره معاملات CFD
یادتون باشه که تو این پلتفرم شما فقط میتونید مشتقات مالی از طریق CFD رو معامله کنید. یعنی مالک دارایی پایه نمیشید و سود و ضرر شما فقط به حرکت قیمت بستگی داره. به همین دلیله که درک تفاوت ترید و سرمایه گذاری قبل از ورود به به بازار، خیلی مهمه.
سخن آخر
می تونه باشه، اما فقط برای کسانی که آموزش دیدن، تمرین کردن و مدیریت ریسک بلدن.
برای افرادی که عجولن، ریسک پذیری پایینی دارن یا بدون آموزش وارد بازار میشن.
بسته به بازار فرق می کنه، اما میشه حتی با سرمایه کم هم شروع کرد و تجربه به دست آورد.
0